有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2020年6月30日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資証券	セキュリス Ⅱ ファンド- SPC セグリゲイテッド・ ポートフォリオ・ セブン-キャットボンド (クラスB JPY)	92,039.077	8,196.480 754,396,453	8,294.571 763,424,658	94.10
2	日本	親投資信託 受益証券	マネーアカウント マザーファンド	99,632	1.0007 99,701	1.0007 99,701	0.01

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2020年6月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資証券	94.10
親投資信託受益証券	0.01
合計	94.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。