純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、中間計算期間末日の前営業日の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項 目		第1期中間計算期間平成28年12月29日現在
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	368,429,485円
3.	1口当たり純資産額	0.9618円
	(1万口当たり純資産額)	(9,618円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2017/03/29 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年1月末日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(平成29年1月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	5	32,940

2017/03/29 9:05

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成29年1月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	253,174,958	2.81
合計(純資産総額)		9,020,105,573	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2017/03/29 9:05

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
建物	※1 4,585	負 債 合 計	42,910
有形固定資産計	4,585	(純資産の部)
無形固定資産		株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2017/03/29 9:05

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成29年1月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2017/03/29 9:05

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
差入保証金	4,322	負債 合 計	6,180
投資その他の資産計	4,322	(純資産の部)
固定資産計	5,168	株主資本

2017/03/29 9:05