半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成29年6月29日)

①【純資産の推移】
平成29年1月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成28年 6月末日	10,921,597,812	-	1.0000	-
	7月末日	10,469,931,102	-	0.9972	-
	8月末日	11,689,476,530	-	1.0016	-
	9月末日	11,418,612,648	-	0.9993	-
	10月末日	10,868,065,185	-	0.9922	-
	11月末日	9,696,744,431	-	0.9694	-
	12月末日	9,289,258,297	-	0.9625	-
	平成29年 1月末日	9,020,105,573	-	0.9660	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。