有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月30日-令和1年7月1日)

①【純資産の推移】
2019年7月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年6月29日)	8,097,126,386	8,180,024,582	0.9768	0.9868
第2計算期間末	(2018年6月29日)	3,051,279,819	3,051,279,819	0.9547	0.9547
第3計算期間末	(2019年7月1日)	2,742,749,428	2,742,749,428	0.9931	0.9931
	2018年7月末日	2,936,926,735	-	0.9495	-
	8月末日	2,935,372,566	-	0.9536	-
	9月末日	2,885,801,551	-	0.9492	-
	10月末日	2,853,098,383	-	0.9462	-
	11月末日	2,839,912,426	-	0.9462	-
	12月末日	2,779,058,143	-	0.9503	-
	2019年1月末日	2,781,950,138	-	0.9561	-
	2月末日	2,789,270,088	-	0.9619	-
	3月末日	2,797,008,483	-	0.9733	-
	4月末日	2,730,824,892	-	0.9709	-
	5月末日	2,753,704,314	-	0.9810	-
	6月末日	2,744,197,613	-	0.9924	-
	7月末日	2,282,821,751	-	0.9907	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。