有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成29年6月29日)

①【純資産の推移】
平成29年7月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成29年6月29日)	8,097,126,386	8,180,024,582	0.9768	0.9868
	平成28年7月末日	10,469,931,102	-	0.9972	-
	8月末日	11,689,476,530	-	1.0016	-
	9月末日	11,418,612,648	-	0.9993	-
	10月末日	10,868,065,185	-	0.9922	-
	11月末日	9,696,744,431	-	0.9694	-
	12月末日	9,289,258,297	-	0.9625	-
	平成29年1月末日	9,020,105,573	-	0.9660	-
	2月末日	9,005,794,722	-	0.9741	-
	3月末日	8,448,399,798	-	0.9736	-
	4月末日	8,243,743,552	-	0.9791	-
	5月末日	8,224,277,116	-	0.9842	-
	6月末日	8,149,136,382	-	0.9770	-
	7月末日	8,091,649,767	-	0.9787	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。