有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月30日-令和3年6月29日)

①【純資産の推移】
2021年7月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年6月29日)	8,097,126,386	8,180,024,582	0.9768	0.9868
第2計算期間末	(2018年6月29日)	3,051,279,819	3,051,279,819	0.9547	0.9547
第3計算期間末	(2019年7月1日)	2,742,749,428	2,742,749,428	0.9931	0.9931
第4計算期間末	(2020年6月29日)	1,850,667,679	1,850,667,679	1.0417	1.0417
第5計算期間末	(2021年6月29日)	1,871,024,416	1,871,024,416	1.0522	1.0522
	2020年7月末日	1,865,263,334	-	1.0549	-
	8月末日	1,857,445,966	-	1.0552	-
	9月末日	1,838,039,860	-	1.0560	-
	10月末日	1,840,278,836	-	1.0563	-
	11月末日	1,869,436,815	-	1.0629	-
	12月末日	1,877,614,292	-	1.0665	-
	2021年1月末日	1,863,404,563	-	1.0644	-
	2月末日	1,892,814,214	-	1.0575	-
	3月末日	1,868,322,243	-	1.0436	-
	4月末日	1,876,979,452	-	1.0477	-
	5月末日	1,867,677,105	-	1.0513	-
	6月末日	1,873,082,233	-	1.0533	-
	7月末日	1,888,628,391	-	1.0601	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。