純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e class="f1">有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券移動平均法に基づき、中間計算期間末日の前営業日の基準価額で評価しております。(中間貸借対照表に関する注記)

2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	-円	-円
3.	1口当たり純資産額	1.0417円	1.0665円
	(1万口当たり純資産額)	(10,417円)	(10,665円)

e class="f1">項 目第4期
(2020年6月29日現在)第5期中間計算期間

2021/03/29 9:19

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年1月末日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2021年1月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	36	103,672

e class="f1">(2021年1月末日現在)ファンドの種類本 数純資産総額(百万円)追加型株式投資信託36103,672単位型株式投資信託218769,126

2021/03/29 9:19

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	33,662,541	1.81
合計(純資産総額)		1,863,404,563	100.00

e class="f1">(2021年1月29日現在)資産の種類国 名時価合計
(円)投資比率

2021/03/29 9:19

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

負債合計			233,001
(純資産の部)
株主資本

② 中間損益計算書

2021/03/29 9:19

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2021/03/29 9:19

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2021年1月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2021/03/29 9:19