有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成29年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成29年6月29日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 963,338 | |
| コール・ローン | 194,099,701 | |
| 投資信託受益証券 | 8,004,359,448 | |
| 流動資産合計 | 8,199,422,487 | |
| 資産合計 | 8,199,422,487 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,898,196 | |
| 未払解約金 | 7,094,614 | |
| 未払受託者報酬 | 1,161,186 | |
| 未払委託者報酬 | 9,289,435 | |
| 未払利息 | 473 | |
| その他未払費用 | 1,852,197 | |
| 流動負債合計 | 102,296,101 | |
| 負債合計 | 102,296,101 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,289,819,618 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △192,693,232 | |
| (分配準備積立金) | 15,861,726 | |
| 元本等合計 | 8,097,126,386 | |
| 純資産合計 | 8,097,126,386 | |
| 負債純資産合計 | 8,199,422,487 | |
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