有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月30日-令和3年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2020年6月29日現在) | 第5期 (2021年6月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 920,664 | 355,694 |
| コール・ローン | 24,732,629 | 63,221,580 |
| 投資信託受益証券 | 1,834,692,934 | 1,811,609,827 |
| 流動資産合計 | 1,860,346,227 | 1,875,187,101 |
| 資産合計 | 1,860,346,227 | 1,875,187,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,599,942 | 52,576 |
| 未払受託者報酬 | 253,204 | 256,704 |
| 未払委託者報酬 | 2,025,576 | 2,053,579 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 1,799,820 | 1,799,820 |
| 流動負債合計 | 9,678,548 | 4,162,685 |
| 負債合計 | 9,678,548 | 4,162,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,776,557,333 | 1,778,143,877 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,110,346 | 92,880,539 |
| (分配準備積立金) | 78,974,729 | 86,595,222 |
| 元本等合計 | 1,850,667,679 | 1,871,024,416 |
| 純資産合計 | 1,850,667,679 | 1,871,024,416 |
| 負債純資産合計 | 1,860,346,227 | 1,875,187,101 |
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