有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月30日-令和1年7月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2018年6月29日現在) | 第3期 (2019年7月1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 596,006 | 774,438 |
| コール・ローン | 50,117,577 | 21,372,602 |
| 投資信託受益証券 | 3,016,666,626 | 2,735,289,758 |
| 流動資産合計 | 3,067,380,209 | 2,757,436,798 |
| 資産合計 | 3,067,380,209 | 2,757,436,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,699,914 | 9,453,400 |
| 未払受託者報酬 | 515,056 | 376,289 |
| 未払委託者報酬 | 4,120,414 | 3,010,213 |
| 未払利息 | 146 | 20 |
| その他未払費用 | 1,764,860 | 1,847,448 |
| 流動負債合計 | 16,100,390 | 14,687,370 |
| 負債合計 | 16,100,390 | 14,687,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,196,218,477 | 2,761,848,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △144,938,658 | △19,099,098 |
| (分配準備積立金) | 40,215,645 | 69,101,508 |
| 元本等合計 | 3,051,279,819 | 2,742,749,428 |
| 純資産合計 | 3,051,279,819 | 2,742,749,428 |
| 負債純資産合計 | 3,067,380,209 | 2,757,436,798 |
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