iシェアーズJPX⁄S&P設備・人材投資ETF（1483）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 5,485,032 |
| 株式 | 5,994,404,440 |
| 派生商品評価勘定 | 288,846 |
| 未収配当金 | 6,403,500 |
| 差入委託証拠金 | 315,000 |
| 流動資産計 | 6,006,896,818 |
| 資産の部合計 | 6,006,896,818 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 223,500 |
| 未払受託者報酬 | 206,839 |
| 未払委託者報酬 | 579,169 |
| その他未払費用 | 959,564 |
| 流動負債計 | 1,969,072 |
| 負債の部合計 | 1,969,072 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,167,700,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,772,254 |
| （分配準備積立金） | 4,657,928 |
| 元本等合計 | 6,004,927,746 |
| 純資産の部合計 | 6,004,927,746 |
| 負債・純資産合計 | 6,006,896,818 |
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