iシェアーズJPX⁄S&P設備・人材投資ETF（1483）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月9日 | 2017年2月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,485,032 | 28,592,968 |
| 株式 | 5,994,404,440 | 11,909,977,080 |
| 派生商品評価勘定 | 288,846 | － |
| 未収入金 | － | 78,621,873 |
| 未収配当金 | 6,403,500 | 30,450,600 |
| 前払金 | － | 440,500 |
| 差入委託証拠金 | 315,000 | 1,791,000 |
| 流動資産計 | 6,006,896,818 | 12,049,874,021 |
| 資産の部合計 | 6,006,896,818 | 12,049,874,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 223,500 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 696,742 |
| 未払収益分配金 | － | 79,145,568 |
| 未払受託者報酬 | 206,839 | 1,237,614 |
| 未払委託者報酬 | 579,169 | 3,465,383 |
| その他未払費用 | 959,564 | 4,801,748 |
| 流動負債計 | 1,969,072 | 89,347,055 |
| 負債の部合計 | 1,969,072 | 89,347,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,167,700,000 | 10,957,264,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,772,254 | 1,003,262,774 |
| （分配準備積立金） | 4,657,928 | 3,590,482 |
| 元本等合計 | 6,004,927,746 | 11,960,526,966 |
| 純資産の部合計 | 6,004,927,746 | 11,960,526,966 |
| 負債・純資産合計 | 6,006,896,818 | 12,049,874,021 |
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