iシェアーズJPX⁄S&P設備・人材投資ETF（1483）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月9日 | 2023年8月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 39,088,778 | 40,320,320 |
| 株式 | 11,742,570,410 | 13,328,548,420 |
| 派生商品評価勘定 | 1,513,135 | 415,160 |
| 未収入金 | 135,934,075 | 154,593,800 |
| 未収配当金 | 24,012,500 | 23,441,900 |
| 差入委託証拠金 | 1,740,001 | 1,548,500 |
| 流動資産計 | 11,944,858,899 | 13,548,868,100 |
| 資産の部合計 | 11,944,858,899 | 13,548,868,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,333 | 165,111 |
| 前受金 | 1,575,801 | 347,160 |
| 未払収益分配金 | 127,261,926 | 150,400,458 |
| 未払受託者報酬 | 1,615,229 | 1,733,200 |
| 未払委託者報酬 | 10,660,779 | 11,439,448 |
| その他未払費用 | 5,354,778 | 5,442,625 |
| 流動負債計 | 146,483,846 | 169,528,002 |
| 負債の部合計 | 146,483,846 | 169,528,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,207,652,718 | 7,207,652,718 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,590,722,335 | 6,171,687,380 |
| （分配準備積立金） | 2,013,233 | 3,856,317 |
| 元本等合計 | 11,798,375,053 | 13,379,340,098 |
| 純資産の部合計 | 11,798,375,053 | 13,379,340,098 |
| 負債・純資産合計 | 11,944,858,899 | 13,548,868,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
