iシェアーズJPX⁄S&P設備・人材投資ETF（1483）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月9日 | 2024年2月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 40,320,320 | 48,150,734 |
| 株式 | 13,328,548,420 | 14,879,759,610 |
| 派生商品評価勘定 | 415,160 | 3,383,889 |
| 未収入金 | 154,593,800 | 158,465,651 |
| 未収配当金 | 23,441,900 | 23,624,500 |
| 差入委託証拠金 | 1,548,500 | 2,089,091 |
| 流動資産計 | 13,548,868,100 | 15,115,473,475 |
| 資産の部合計 | 13,548,868,100 | 15,115,473,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 165,111 | － |
| 前受金 | 347,160 | 3,509,500 |
| 未払収益分配金 | 150,400,458 | 156,185,091 |
| 未払受託者報酬 | 1,733,200 | 1,937,826 |
| 未払委託者報酬 | 11,439,448 | 12,789,902 |
| その他未払費用 | 5,442,625 | 5,915,887 |
| 流動負債計 | 169,528,002 | 180,338,206 |
| 負債の部合計 | 169,528,002 | 180,338,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,207,652,718 | 7,207,652,718 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,171,687,380 | 7,727,482,551 |
| （分配準備積立金） | 3,856,317 | 40,266 |
| 元本等合計 | 13,379,340,098 | 14,935,135,269 |
| 純資産の部合計 | 13,379,340,098 | 14,935,135,269 |
| 負債・純資産合計 | 13,548,868,100 | 15,115,473,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
