有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成29年4月27日)
(平成29年5月31日現在)
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 20,009,258,604 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,405,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,972,852,912 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,178,868,936 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0987 | 円 |
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,120,997,319 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 344,074,120 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,776,923,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,429,382,771 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.5523 | 円 |
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