有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月28日-平成30年4月27日)
(2018年5月31日現在)
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 22,703,315,593 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 235,892,174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,467,423,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,600,673,322 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4402 | 円 |
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,584,856,543 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,059,192,623 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,525,663,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,241,125,280 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.3897 | 円 |
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