有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/29-2026/04/27)
(2026年4月30日現在)
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,426,270,784 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 671,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,425,598,852 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,768,622,895 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5023 | 円 |
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,307,983,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,185,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,295,798,143 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 278,286,209 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22.6235 | 円 |
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