有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成29年4月27日)

(1)【投資状況】(平成29年5月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,003,771,048	100.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△30,918,136	△0.15
合 計(純資産総額)		19,972,852,912	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	19,897,627,300	95.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		879,295,899	4.23
合 計(純資産総額)		20,776,923,199	100.00