半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月28日-平成31年5月7日)
(1)【投資状況】(2018年11月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,495,750,715 | 100.17 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △24,701,772 | △0.17 | |
| 合 計(純資産総額) | 14,471,048,943 | 100.00 | |
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日本 | 18,638,028,900 | 98.05 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 370,610,707 | 1.94 | |
| 合 計(純資産総額) | 19,008,639,607 | 100.00 | |
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