半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月8日-令和2年4月27日)

(1)【投資状況】(2019年11月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,032,680,595	100.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△15,477,008	△0.22
合 計(純資産総額)		7,017,203,587	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	9,767,384,500	96.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		360,842,317	3.56
合 計(純資産総額)		10,128,226,817	100.00