インベスコ米国優良株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 投資信託受益証券 | 49,980 |
| 親投資信託受益証券 | 39,251,192 |
| 流動資産計 | 39,301,172 |
| 資産の部合計 | 39,301,172 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,076 |
| 未払委託者報酬 | 26,847 |
| その他未払費用 | 3,561 |
| 流動負債計 | 31,484 |
| 負債の部合計 | 31,484 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 40,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -730,312 |
| （分配準備積立金） | 30,348,571 |
| 元本等合計 | 39,269,688 |
| 純資産の部合計 | 39,269,688 |
| 負債・純資産合計 | 39,301,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
