インベスコ米国優良株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月24日 | 2017年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,980 | 49,955 |
| 親投資信託受益証券 | 39,251,192 | 44,291,772 |
| 流動資産計 | 39,301,172 | 44,341,727 |
| 資産の部合計 | 39,301,172 | 44,341,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,076 | 1,308 |
| 未払委託者報酬 | 26,847 | 32,603 |
| その他未払費用 | 3,561 | 4,322 |
| 流動負債計 | 31,484 | 38,233 |
| 負債の部合計 | 31,484 | 38,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -730,312 | 4,303,494 |
| （分配準備積立金） | 30,348,571 | 30,410,892 |
| 元本等合計 | 39,269,688 | 44,303,494 |
| 純資産の部合計 | 39,269,688 | 44,303,494 |
| 負債・純資産合計 | 39,301,172 | 44,341,727 |
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