インベスコ米国優良株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月24日 | 2017年10月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,955 | 49,930 |
| 親投資信託受益証券 | 44,291,772 | 47,276,358 |
| 流動資産計 | 44,341,727 | 47,326,288 |
| 資産の部合計 | 44,341,727 | 47,326,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 203,088 |
| 未払受託者報酬 | 1,308 | 1,273 |
| 未払委託者報酬 | 32,603 | 31,886 |
| その他未払費用 | 4,322 | 4,233 |
| 流動負債計 | 38,233 | 240,480 |
| 負債の部合計 | 38,233 | 240,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,000,000 | 40,617,678 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,303,494 | 6,468,130 |
| （分配準備積立金） | 30,410,892 | 30,057,647 |
| 元本等合計 | 44,303,494 | 47,085,808 |
| 純資産の部合計 | 44,303,494 | 47,085,808 |
| 負債・純資産合計 | 44,341,727 | 47,326,288 |
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