インベスコ米国優良株式ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月25日 至 2017年4月24日 | 自 2017年4月25日 至 2017年10月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 5,244,463 | 3,312,946 |
| 営業収益合計 | 5,244,463 | 3,312,946 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,190 | 7,342 |
| 委託者報酬 | 179,633 | 183,729 |
| その他費用 | 23,834 | 24,389 |
| 営業費用合計 | 210,657 | 215,460 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 5,033,806 | 3,097,486 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5,033,806 | 3,097,486 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 5,033,806 | 3,097,486 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,303,494 | 6,468,130 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 74,811 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 74,811 |
| 分配金 | － | 1,007,661 |
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