インベスコ米国優良株式ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月3日 至 2016年10月24日 | 自 2016年10月25日 至 2017年4月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -582,373 | 5,244,463 |
| 営業収益合計 | -582,373 | 5,244,463 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,049 | 7,190 |
| 委託者報酬 | 126,160 | 179,633 |
| その他費用 | 16,730 | 23,834 |
| 営業費用合計 | 147,939 | 210,657 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -730,312 | 5,033,806 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -730,312 | 5,033,806 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -730,312 | 5,033,806 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -730,312 | 4,303,494 |
| 分配金 | － | － |
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