剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年6月3日至 平成28年10月24日	当期自 平成28年10月25日至 平成29年4月24日
当期純利益又は当期純損失(△)		△730,312	5,033,806
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△730,312
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△730,312	4,303,494

2017/07/20 9:08

#2 注記表（連結）

貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は730,312円であります。3.元本の欠損
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		39,832,751	39,648,888
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△580,969	4,642,342

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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