インベスコ米国優良株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月18日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月23日 | 2018年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,905 | 49,885 |
| 親投資信託受益証券 | 43,845,122 | 45,303,569 |
| 流動資産計 | 43,895,027 | 45,353,454 |
| 資産の部合計 | 43,895,027 | 45,353,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 207,776 | 212,747 |
| 未払受託者報酬 | 1,222 | 1,118 |
| 未払委託者報酬 | 30,477 | 27,899 |
| その他未払費用 | 4,046 | 3,702 |
| 流動負債計 | 243,521 | 245,466 |
| 負債の部合計 | 243,521 | 245,466 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,555,303 | 42,549,420 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,096,203 | 2,558,568 |
| （分配準備積立金） | 29,564,624 | 29,131,197 |
| 元本等合計 | 43,651,506 | 45,107,988 |
| 純資産の部合計 | 43,651,506 | 45,107,988 |
| 負債・純資産合計 | 43,895,027 | 45,353,454 |
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