インベスコ米国優良株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,885 | 49,860 |
| 親投資信託受益証券 | 45,303,569 | 46,952,121 |
| 未収入金 | － | 499 |
| 流動資産計 | 45,353,454 | 47,002,480 |
| 資産の部合計 | 45,353,454 | 47,002,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 212,747 | 218,429 |
| 未払解約金 | － | 499 |
| 未払受託者報酬 | 1,118 | 1,273 |
| 未払委託者報酬 | 27,899 | 31,817 |
| その他未払費用 | 3,702 | 4,225 |
| 流動負債計 | 245,466 | 256,243 |
| 負債の部合計 | 245,466 | 256,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,549,420 | 43,685,951 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,558,568 | 3,060,286 |
| （分配準備積立金） | 29,131,197 | 28,888,313 |
| 元本等合計 | 45,107,988 | 46,746,237 |
| 純資産の部合計 | 45,107,988 | 46,746,237 |
| 負債・純資産合計 | 45,353,454 | 47,002,480 |
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