インベスコ米国優良株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月24日-令和2年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月23日 | 2020年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,835 | 49,815 |
| 親投資信託受益証券 | 47,482,925 | 41,225,144 |
| 流動資産計 | 47,532,760 | 41,274,959 |
| 資産の部合計 | 47,532,760 | 41,274,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 224,815 | 244,434 |
| 未払受託者報酬 | 1,212 | 1,078 |
| 未払委託者報酬 | 30,320 | 26,932 |
| その他未払費用 | 4,023 | 3,570 |
| 流動負債計 | 260,370 | 276,014 |
| 負債の部合計 | 260,370 | 276,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,963,142 | 48,886,865 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,309,248 | -7,887,920 |
| （分配準備積立金） | 28,738,169 | 28,102,037 |
| 元本等合計 | 47,272,390 | 40,998,945 |
| 純資産の部合計 | 47,272,390 | 40,998,945 |
| 負債・純資産合計 | 47,532,760 | 41,274,959 |
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