インベスコ米国優良株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月23日-令和2年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月22日 | 2020年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,815 | 49,790 |
| 親投資信託受益証券 | 41,225,144 | 45,701,536 |
| 未収入金 | － | 314 |
| 流動資産計 | 41,274,959 | 45,751,640 |
| 資産の部合計 | 41,274,959 | 45,751,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 244,434 | 254,175 |
| 未払解約金 | － | 314 |
| 未払受託者報酬 | 1,078 | 1,184 |
| 未払委託者報酬 | 26,932 | 29,638 |
| その他未払費用 | 3,570 | 3,933 |
| 流動負債計 | 276,014 | 289,244 |
| 負債の部合計 | 276,014 | 289,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,886,865 | 50,835,155 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,887,920 | -5,372,759 |
| （分配準備積立金） | 28,102,037 | 27,751,906 |
| 元本等合計 | 40,998,945 | 45,462,396 |
| 純資産の部合計 | 40,998,945 | 45,462,396 |
| 負債・純資産合計 | 41,274,959 | 45,751,640 |
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