インベスコ米国優良株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月22日 | 2021年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,790 | 49,765 |
| 親投資信託受益証券 | 45,701,536 | 39,053,452 |
| 未収入金 | 314 | 398,771 |
| 流動資産計 | 45,751,640 | 39,501,988 |
| 資産の部合計 | 45,751,640 | 39,501,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 254,175 | 180,528 |
| 未払解約金 | 314 | 398,771 |
| 未払受託者報酬 | 1,184 | 1,101 |
| 未払委託者報酬 | 29,638 | 27,466 |
| その他未払費用 | 3,933 | 3,644 |
| 流動負債計 | 289,244 | 611,510 |
| 負債の部合計 | 289,244 | 611,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,835,155 | 36,105,730 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,372,759 | 2,784,748 |
| （分配準備積立金） | 27,751,906 | 18,904,672 |
| 元本等合計 | 45,462,396 | 38,890,478 |
| 純資産の部合計 | 45,462,396 | 38,890,478 |
| 負債・純資産合計 | 45,751,640 | 39,501,988 |
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