臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ 米国優良株式ファンド(毎月決算型)」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間	第33期 (2019年1月23日～2019年2月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	50円
期末純資産額(分配落)	45,402,154円
期末受益権口数	43,334,554口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,477円
期中騰落率	5.86%

 

期別・計算期間	第34期 (2019年2月23日～2019年3月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	50円
期末純資産額(分配落)	45,531,954円
期末受益権口数	43,510,258口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,465円
期中騰落率	0.36%

 

期別・計算期間	第35期 (2019年3月23日～2019年4月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	50円
期末純資産額(分配落)	46,746,237円
期末受益権口数	43,685,951口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,701円
期中騰落率	2.73%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。