臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ 米国優良株式ファンド(毎月決算型)」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間	第60期 (2021年4月23日～2021年5月24日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	50円
期末純資産額(分配落)	42,086,588円
期末受益権口数	37,673,107口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	11,172円
期中騰落率	4.19%

 

期別・計算期間	第61期 (2021年5月25日～2021年6月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	50円
期末純資産額(分配落)	40,862,090円
期末受益権口数	37,688,133口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,842円
期中騰落率	△2.51%

 

期別・計算期間	第62期 (2021年6月23日～2021年7月26日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	50円
期末純資産額(分配落)	41,200,385円
期末受益権口数	37,952,198口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,856円
期中騰落率	0.59%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。