純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2016年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2017/03/28 9:02

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

当中間計算期間末平成28年12月28日現在
			32,655,934,629口
2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1148円

2017/03/28 9:02

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年12月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類		本数	純資産総額(百万円)
公募証券投資信託		6	103,724
	追加型株式投資信託	6	103,724
	単位型株式投資信託	0	0
私募証券投資信託		4	10,325
合計		10	114,049

2017/03/28 9:02

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	6,985,167	0.02
合計(純資産総額)		37,226,926,671	100.00

2017/03/28 9:02

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
負債合計	181,054
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2017/03/28 9:02

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2017/03/28 9:02

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
負債合計	123,367	210,845
純資産の部
株主資本

2017/03/28 9:02

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2016年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2017/03/28 9:02

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年12月28日現在
負債合計	1,929,811,855
純資産の部
元本等

注記表

2017/03/28 9:02