いちよし中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月1日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月2日-令和2年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月1日 | 2020年1月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,241,804 | 10,439,628 |
| 親投資信託受益証券 | 81,564,268,180 | 73,717,104,609 |
| 未収入金 | 910,116,947 | 1,179,292,391 |
| 流動資産計 | 82,484,626,931 | 74,906,836,628 |
| 資産の部合計 | 82,484,626,931 | 74,906,836,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 215,816,947 | 500,592,391 |
| 未払受託者報酬 | 17,362,994 | 16,508,654 |
| 未払委託者報酬 | 607,704,741 | 577,802,793 |
| 未払利息 | 28 | 28 |
| その他未払費用 | 6,192,917 | 2,253,185 |
| 流動負債計 | 847,077,627 | 1,097,157,051 |
| 負債の部合計 | 847,077,627 | 1,097,157,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,712,302,565 | 52,504,957,504 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,925,246,739 | 21,304,722,073 |
| （分配準備積立金） | 13,724,337,881 | 11,565,429,063 |
| 元本等合計 | 81,637,549,304 | 73,809,679,577 |
| 純資産の部合計 | 81,637,549,304 | 73,809,679,577 |
| 負債・純資産合計 | 82,484,626,931 | 74,906,836,628 |
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