いちよし中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月29日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月30日-令和3年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月29日 | 2020年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,935,230 | 10,191,462 |
| 親投資信託受益証券 | 57,419,258,065 | 57,223,187,349 |
| 未収入金 | 880,026,645 | 728,124,413 |
| 流動資産計 | 58,310,219,940 | 57,961,503,224 |
| 資産の部合計 | 58,310,219,940 | 57,961,503,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 378,626,645 | 228,424,413 |
| 未払受託者報酬 | 12,512,593 | 12,627,086 |
| 未払委託者報酬 | 437,940,470 | 441,947,909 |
| 未払利息 | 29 | 27 |
| その他未払費用 | 5,311,400 | 2,143,769 |
| 流動負債計 | 834,391,137 | 685,143,204 |
| 負債の部合計 | 834,391,137 | 685,143,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,080,432,549 | 38,999,758,823 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,395,396,254 | 18,276,601,197 |
| （分配準備積立金） | 9,902,978,489 | 8,329,621,257 |
| 元本等合計 | 57,475,828,803 | 57,276,360,020 |
| 純資産の部合計 | 57,475,828,803 | 57,276,360,020 |
| 負債・純資産合計 | 58,310,219,940 | 57,961,503,224 |
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