いちよし中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月1日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/30-2024/07/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月29日 | 2024年7月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 431,616,569 | 467,170,343 |
| 親投資信託受益証券 | 78,869,020,599 | 83,489,550,517 |
| 未収入金 | 678,697,460 | 743,007,351 |
| 未収利息 | － | 127 |
| 流動資産計 | 79,979,334,628 | 84,699,728,338 |
| 資産の部合計 | 79,979,334,628 | 84,699,728,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 131,027,027 | 149,915,268 |
| 未払受託者報酬 | 16,351,738 | 17,946,312 |
| 未払委託者報酬 | 572,310,780 | 628,120,886 |
| 未払利息 | 1,182 | － |
| その他未払費用 | 5,585,611 | 5,419,360 |
| 流動負債計 | 725,276,338 | 801,401,826 |
| 負債の部合計 | 725,276,338 | 801,401,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,926,193,624 | 46,271,416,045 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,327,864,666 | 37,626,910,467 |
| （分配準備積立金） | 12,136,644,368 | 17,873,824,483 |
| 元本等合計 | 79,254,058,290 | 83,898,326,512 |
| 純資産の部合計 | 79,254,058,290 | 83,898,326,512 |
| 負債・純資産合計 | 79,979,334,628 | 84,699,728,338 |
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