いちよし中小型成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月1日 | 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 467,170,343 | 413,322,706 |
| 親投資信託受益証券 | 83,489,550,517 | 81,706,177,224 |
| 未収入金 | 743,007,351 | 706,895,409 |
| 未収利息 | 127 | 3,397 |
| 流動資産計 | 84,699,728,338 | 82,826,398,736 |
| 資産の部合計 | 84,699,728,338 | 82,826,398,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 149,915,268 | 182,101,584 |
| 未払受託者報酬 | 17,946,312 | 16,632,760 |
| 未払委託者報酬 | 628,120,886 | 582,146,659 |
| その他未払費用 | 5,419,360 | 5,299,607 |
| 流動負債計 | 801,401,826 | 786,180,610 |
| 負債の部合計 | 801,401,826 | 786,180,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,271,416,045 | 44,417,694,482 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,626,910,467 | 37,622,523,644 |
| （分配準備積立金） | 17,873,824,483 | 17,994,806,319 |
| 元本等合計 | 83,898,326,512 | 82,040,218,126 |
| 純資産の部合計 | 83,898,326,512 | 82,040,218,126 |
| 負債・純資産合計 | 84,699,728,338 | 82,826,398,736 |
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