One ETF JPX⁄S&P設備・人材投資指数（1484）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月8日 | 2018年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,771,879,679 | 1,950,360,553 |
| 株式 | 60,531,827,680 | 69,292,981,450 |
| 派生商品評価勘定 | 3,878,940 | 69,769,404 |
| 未収入金 | 2,427,840 | 27,532,560 |
| 未収配当金 | 136,631,587 | 107,456,950 |
| 前払金 | 3,472,408 | 3,097,408 |
| 差入委託証拠金 | 60,141,768 | 50,649,684 |
| 流動資産計 | 62,510,259,902 | 71,501,848,009 |
| 資産の部合計 | 62,510,259,902 | 71,501,848,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,122,592 | － |
| 前受金 | 12,521,768 | 74,864,684 |
| 未払収益分配金 | 715,971,794 | 553,403,809 |
| 未払受託者報酬 | 8,400,329 | 8,498,798 |
| 未払委託者報酬 | 48,120,535 | 48,679,006 |
| 未払利息 | 3,960 | 7,473 |
| その他未払費用 | 12,848,507 | 24,465,123 |
| 流動負債計 | 798,989,485 | 709,918,893 |
| 負債の部合計 | 798,989,485 | 709,918,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,784,146,257 | 52,279,890,157 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,927,124,160 | 18,512,038,959 |
| （分配準備積立金） | 2,649,784 | 4,063,147 |
| 元本等合計 | 61,711,270,417 | 70,791,929,116 |
| 純資産の部合計 | 61,711,270,417 | 70,791,929,116 |
| 負債・純資産合計 | 62,510,259,902 | 71,501,848,009 |
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