One ETF JPX⁄S&P設備・人材投資指数（1484）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月8日 | 2026年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,002,013,644 | 15,399,416,059 |
| 株式 | 79,952,485,640 | 86,878,803,770 |
| 派生商品評価勘定 | 45,875,790 | 77,337,400 |
| 未収入金 | 22,468,500 | 35,866,000 |
| 未収配当金 | 170,172,965 | 169,924,809 |
| 前払金 | 750,000 | 1,500,000 |
| その他未収収益 | 6,775,190 | 13,311,635 |
| 差入委託証拠金 | 158,126,390 | 201,578,994 |
| 流動資産計 | 93,358,668,119 | 102,777,738,667 |
| 資産の部合計 | 93,358,668,119 | 102,777,738,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 92,884,600 | 162,282,200 |
| 未払収益分配金 | 865,637,077 | 1,007,759,187 |
| 未払受託者報酬 | 11,076,091 | 11,991,959 |
| 未払委託者報酬 | 60,281,160 | 65,274,869 |
| 未払利息 | 6,026,101 | 9,934,156 |
| 受入担保金 | 10,360,999,748 | 12,220,734,622 |
| その他未払費用 | 16,055,074 | 16,994,157 |
| 流動負債計 | 11,412,959,851 | 13,494,971,150 |
| 負債の部合計 | 11,412,959,851 | 13,494,971,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,753,545,175 | 30,876,552,996 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,192,163,093 | 58,406,214,521 |
| （分配準備積立金） | 947,237 | 1,270,798 |
| 元本等合計 | 81,945,708,268 | 89,282,767,517 |
| 純資産の部合計 | 81,945,708,268 | 89,282,767,517 |
| 負債・純資産合計 | 93,358,668,119 | 102,777,738,667 |
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