訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月24日-平成29年6月23日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 設定時 (平成28年6月24日) | 1,278,590,000 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末日 (平成29年6月23日) | 6,572,986,440 | 6,572,986,440 | 1.0203 | 1.0203 |
| 平成28年6月末日 | 1,381,749,802 | - | 1.0084 | - |
| 7月末日 | 2,140,984,670 | - | 1.0258 | - |
| 8月末日 | 3,074,027,138 | - | 1.0286 | - |
| 9月末日 | 5,414,140,692 | - | 1.0272 | - |
| 10月末日 | 6,090,456,405 | - | 1.0075 | - |
| 11月末日 | 6,353,191,514 | - | 0.9905 | - |
| 12月末日 | 6,591,144,300 | - | 0.9998 | - |
| 平成29年1月末日 | 6,675,258,661 | - | 0.9997 | - |
| 2月末日 | 7,135,829,389 | - | 1.0097 | - |
| 3月末日 | 7,283,844,914 | - | 1.0062 | - |
| 4月末日 | 6,965,519,499 | - | 1.0109 | - |
| 5月末日 | 6,917,502,044 | - | 1.0175 | - |
| 6月末日 | 6,549,131,636 | - | 1.0202 | - |
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