半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月26日-平成31年6月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 設定時 | 1,278,590,000 | - | 1.0000 | - |
| (平成28年6月24日) | ||||
| 第1計算期間末 | 6,572,986,440 | 6,572,986,440 | 1.0203 | 1.0202 |
| (平成29年6月23日) | ||||
| 第2計算期間末 | 7,813,988,294 | 7,813,988,294 | 0.9888 | 0.9888 |
| (平成30年6月25日) | ||||
| 平成29年12月末日 | 8,218,584,469 | - | 1.0255 | - |
| 平成30年1月末日 | 8,080,217,655 | - | 1.0171 | - |
| 2月末日 | 7,960,898,691 | - | 1.0014 | - |
| 3月末日 | 7,949,427,528 | - | 0.9997 | - |
| 4月末日 | 7,889,094,586 | - | 0.9944 | - |
| 5月末日 | 7,839,752,760 | - | 0.9922 | - |
| 6月末日 | 7,797,216,404 | - | 0.9884 | - |
| 7月末日 | 7,794,211,733 | - | 0.9960 | - |
| 8月末日 | 7,675,233,354 | - | 0.9898 | - |
| 9月末日 | 7,641,255,095 | - | 0.9889 | - |
| 10月末日 | 7,423,236,307 | - | 0.9707 | - |
| 11月末日 | 7,447,483,147 | - | 0.9757 | - |
| 12月末日 | 7,401,247,037 | - | 0.9732 | - |
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