- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月24日-平成30年6月25日)
①【純資産の推移】
平成30年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成30年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 設定時 | 1,278,590,000 | - | 1.0000 | - |
| (平成28年6月24日) | ||||
| 第1計算期間末 | 6,572,986,440 | 6,572,986,440 | 1.0203 | 1.0202 |
| (平成29年6月23日) | ||||
| 第2計算期間末 | 7,813,988,294 | 7,813,988,294 | 0.9888 | 0.9888 |
| (平成30年6月25日) | ||||
| 平成29年6月末日 | 6,549,131,636 | - | 1.0202 | - |
| 7月末日 | 6,466,186,305 | - | 1.0168 | - |
| 8月末日 | 6,258,895,498 | - | 1.0215 | - |
| 9月末日 | 5,534,732,256 | - | 1.0183 | - |
| 10月末日 | 8,525,214,259 | - | 1.0205 | - |
| 11月末日 | 8,474,623,250 | - | 1.0241 | - |
| 12月末日 | 8,218,584,469 | - | 1.0255 | - |
| 平成30年1月末日 | 8,080,217,655 | - | 1.0171 | - |
| 2月末日 | 7,960,898,691 | - | 1.0014 | - |
| 3月末日 | 7,949,427,528 | - | 0.9997 | - |
| 4月末日 | 7,889,094,586 | - | 0.9944 | - |
| 5月末日 | 7,839,752,760 | - | 0.9922 | - |
| 6月末日 | 7,797,216,404 | - | 0.9884 | - |
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