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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/24-2023/06/23)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率
| (2023年6月末日現在) | ||||||||
| 銘柄名 | 通貨 地域 | 種類 業種 | 数量 (株) | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 時価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | |
| 1 | 先進国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 1,299,731,010 | 0.8486 | 0.8505 | - | 33.03% |
| 日本 | - | 1,102,951,736 | 1,105,421,224 | - | ||||
| 2 | 新興国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 687,785,857 | 0.7985 | 0.8027 | - | 16.50% |
| 日本 | - | 549,197,007 | 552,085,707 | - | ||||
| 3 | 先進国REITファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 269,974,905 | 1.5365 | 1.5570 | - | 12.56% |
| 日本 | - | 414,839,502 | 420,350,927 | - | ||||
| 4 | 国内REITファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 317,192,567 | 1.2971 | 1.3045 | - | 12.36% |
| 日本 | - | 411,462,197 | 413,777,703 | - | ||||
| 5 | 先進国株式ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 95,533,274 | 2.8489 | 2.8951 | - | 8.26% |
| 日本 | - | 272,174,297 | 276,578,381 | - | ||||
| 6 | 国内株式ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 127,950,168 | 2.1438 | 2.1446 | - | 8.20% |
| 日本 | - | 274,312,365 | 274,401,930 | - | ||||
| 7 | 新興国株式ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 141,260,230 | 1.9072 | 1.9179 | - | 8.10% |
| 日本 | - | 269,417,088 | 270,922,995 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率
| (2023年6月末日現在) | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 投資信託受益証券 | 99.02 |
| 小計 | 99.02 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 99.02 | ||
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