- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/24-2026/06/23)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率
| (2026年6月末日現在) | ||||||||
| 銘柄名 | 通貨 地域 | 種類 業種 | 数量 (株) | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 時価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | |
| 1 | 先進国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 9,247,137,581 | 0.8075 | 0.8116 | - | 31.30% |
| 日本 | - | 7,467,978,399 | 7,504,976,860 | - | ||||
| 2 | 国内株式ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 1,022,209,607 | 4.0808 | 3.9716 | - | 16.93% |
| 日本 | - | 4,171,535,185 | 4,059,807,675 | - | ||||
| 3 | 先進国株式ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 747,931,420 | 5.4859 | 5.3735 | - | 16.76% |
| 日本 | - | 4,103,140,135 | 4,019,009,485 | - | ||||
| 4 | 新興国株式ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 555,029,669 | 3.9685 | 3.7817 | - | 8.75% |
| 日本 | - | 2,202,659,433 | 2,098,955,699 | - | ||||
| 5 | 先進国REITファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 685,258,223 | 2.3620 | 2.4556 | - | 7.02% |
| 日本 | - | 1,618,584,746 | 1,682,720,092 | - | ||||
| 6 | 国内REITファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 1,119,972,936 | 1.3892 | 1.4263 | - | 6.66% |
| 日本 | - | 1,555,888,737 | 1,597,417,398 | - | ||||
| 7 | 新興国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 1,701,869,078 | 0.8592 | 0.8591 | - | 6.10% |
| 日本 | - | 1,462,416,098 | 1,462,075,724 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率
| (2026年6月末日現在) | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 投資信託受益証券 | 93.52 |
| 小計 | 93.52 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 93.52 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
