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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/24-2024/06/24)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率
| (2024年6月末日現在) | ||||||||
| 銘柄名 | 通貨 地域 | 種類 業種 | 数量 (株) | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 時価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | |
| 1 | 先進国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 6,424,132,256 | 0.8216 | 0.8192 | - | 36.50% |
| 日本 | - | 5,278,709,474 | 5,262,649,144 | - | ||||
| 2 | 先進国株式ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 578,724,846 | 3.8922 | 3.9301 | - | 15.77% |
| 日本 | - | 2,252,512,847 | 2,274,446,517 | - | ||||
| 3 | 国内株式ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 815,455,222 | 2.5991 | 2.6676 | - | 15.09% |
| 日本 | - | 2,119,531,213 | 2,175,308,350 | - | ||||
| 4 | 新興国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 2,281,530,202 | 0.8113 | 0.8090 | - | 12.80% |
| 日本 | - | 1,851,233,605 | 1,845,757,933 | - | ||||
| 5 | 新興国株式ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 443,010,219 | 2.3582 | 2.3632 | - | 7.26% |
| 日本 | - | 1,044,750,999 | 1,046,921,749 | - | ||||
| 6 | 国内REITファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 759,316,734 | 1.2454 | 1.2472 | - | 6.57% |
| 日本 | - | 945,654,502 | 947,019,830 | - | ||||
| 7 | 先進国REITファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 392,923,723 | 1.8641 | 1.8744 | - | 5.11% |
| 日本 | - | 732,488,404 | 736,496,226 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率
| (2024年6月末日現在) | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 投資信託受益証券 | 99.09 |
| 小計 | 99.09 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 99.09 | ||
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