剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2017年 3月 7日至 2017年 9月 5日	当期自 2017年 9月 6日至 2018年 3月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,081,897	6,344,204
期首剰余金又は期首欠損金(△)	78,125,519	106,267,046
剰余金増加額又は欠損金減少額	62,367,342	242,417,028
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,367,342	242,417,028
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,979,644	23,653,405
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,979,644	23,653,405
分配金	15,301,082	28,296,515
期末剰余金又は期末欠損金(△)	106,267,046	269,599,562

2018/06/05 9:13

#2 注記表（連結）

2018/06/05 9:13

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2017年 9月 5日現在	2018年 3月 5日現在
元本	873,937,469	1,457,319,290
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	248,879,343	529,245,317

注記表

2018/06/05 9:13