臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(毎月決算型)

計算期間	自 平成29年 3月 7日 至 平成29年 4月 5日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	441,914,043円
期末受益権口数	372,709,016口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,857円
期中騰落率	△2.34%

計算期間	自 平成29年 4月 6日 至 平成29年 5月 8日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	501,589,248円
期末受益権口数	403,166,095口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,441円
期中騰落率	5.43%

計算期間	自 平成29年 5月 9日 至 平成29年 6月 5日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	512,541,544円
期末受益権口数	414,057,918口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,378円
期中騰落率	△0.02%