ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(毎月決算型)

計算期間	自 2022年 3月 8日 至 2022年 4月 5日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	443,673,450円
期末受益権口数	388,512,711口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,420円
期中騰落率	7.57%

計算期間	自 2022年 4月 6日 至 2022年 5月 6日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	453,890,798円
期末受益権口数	392,964,370口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,550円
期中騰落率	1.66%

計算期間	自 2022年 5月 7日 至 2022年 6月 6日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	443,621,201円
期末受益権口数	381,907,760口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,616円
期中騰落率	1.09%