臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(毎月決算型)

計算期間	自 2021年 6月 8日 至 2021年 7月 5日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	677,971,637円
期末受益権口数	625,729,520口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,835円
期中騰落率	△2.58%

計算期間	自 2021年 7月 6日 至 2021年 8月 5日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	668,275,061円
期末受益権口数	627,349,868口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,652円
期中騰落率	△1.14%

計算期間	自 2021年 8月 6日 至 2021年 9月 6日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	691,301,538円
期末受益権口数	625,619,730口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,050円
期中騰落率	4.30%